A integração financeira da folha de pagamento para um ERP consiste na transferência de dados de pagamento gerados pela folha (como líquidos de salários e encargos) para o módulo financeiro do cliente. Isso garante que os pagamentos sejam registrados corretamente, evitando retrabalho e erros manuais. Na Folha Digital da Sólides esta integração ocorre via exportação de arquivos txt.
1º Cadastro do layout
Cadastra-se o layout de exportação dos títulos financeiros, em Módulos > Plataforma Sólides > Layouts exportação financeira:
2º Preenchimento dos campos do layout
Na guia “Linhas” selecione “Novo registro” e insira os campos do layout.
Sugestão de nome: Contas a pagar.
Obs: O sistema possui uma lista de campos previamente relacionados/referenciados que são demonstrados na lista da coluna “Campo”. Caso seja necessário acrescentar algum campo inexistente atualmente, será necessário abrir uma tarefa para o time de desenvolvimento para implementação.
- Sequência: Recomendamos informar de forma incremental “1 - 2 - 3 [...]”. Este campo não é levado para o arquivo.
- Tipo: Informe o tipo do campo, podendo ser número, data, hora, texto ou data e hora.
- Tamanho: Informe o tamanho que o campo receberá no arquivo.
Deixando o “tamanho” = 0, o sistema vai assumir o tamanho original do campo existente no nosso sistema. Informando tamanho, o sistema irá truncar no limite informado ou preencher com o conteúdo da coluna “preenchimento”. - Preenchimento: O campo “preenchimento” indica qual o tratamento quando o conteúdo não atingir a quantidade de caracteres informados na coluna “tamanho”, podendo por exemplo, ser complementado com ZEROS (0) ou deixar em branco (basta não preencher).
- Valor fixo: Caso deseje que em determinado campo seja gerado sempre valor fixo, basta informar o valor na coluna “Valor fixo”.
Formato: Para campos do tipo “data”, informe o formato da data.
3º Vincular layout ao empregador
Informar no cadastro do empregador em Módulos > Configurações do empregador > Empregador > Dados cadastrais > Alterar, o layout utilizado no campo “layout para exportação financeira”:
4º Cadastrar plano financeiro
Cadastra-se o plano financeiro em Módulos > Configurações do grupo econômico > Plano financeiro.
Aqui constarão todos os "tipos de pagamentos" que a empresa deseja integrar, exemplo: líquido de férias, líquido de rescisão, líquido de folha, guia GRRF, pensão alimentícia [...]. Exemplo:
Poderão ser utilizadas as duas variáveis abaixo no cadastro dos planos, que somente são válidas em caso do campo “Registrar um título por trabalhador” = Sim:
- NOME_PENSIONISTA
- NOME_COLABORADOR
5º Geração dos títulos
Os títulos são gerados com base no plano acima, usando o botão "gerar títulos" disponível em Módulos > Cálculos e pagamentos > Títulos financeiros > Gerar Títulos;
Somente serão gerados os títulos dentro dos filtros informados no modal de geração e cujo o cálculo esteja “concluído”.
Caso seja utilizada a referência “dt competência” no layout, esta será substituída pela data aqui informada:
6º Exportar layout
Na mesma tela acima (Módulos > Cálculos e pagamentos > Gerar Títulos), após a geração, no botão "Exportação e integração" selecionar "Exportar [nome do seu layout]", com isso, será gerado um arquivo contendo os títulos filtrados e será baixado automaticamente.
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