O objetivo deste artigo é orientar o usuário sobre como realizar a importação de esquemas de contabilização para as origens Resumo das Folhas de Pagamento (impostos) e/ou Provisões via arquivo CSV no sistema Folha Digital, detalhando o passo a passo da rotina e o leiaute dos dados necessários.
Passo a Passo
A importação dos esquemas contábeis é uma alternativa para que a empresa não precise cadastrar as contas contábeis uma a uma, manualmente, como ocorre hoje em:
Módulos > configurações do empregador > configuração contábil > Esquemas de contabilização > Registrar nova configuração.
Com este formato de importação, o usuário pode exportar as configurações de contas de seu sistema contábil e importar em um único arquivo na Folha Digital. Isso ocorre em Módulos > Configurações do grupo econômico > Configuração contábil > Importar Esquemas de contabilização. Nesta tela é possível importar os esquemas cuja origem seja "RESUMO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO (impostos) e/ ou PROVISÕES".
1. Como Funciona
Na primeira etapa "Como Funciona" temos apenas um breve resumo de como funciona a rotina:
2. Origem dos Valores
Na segunda etapa "Origem dos valores" selecione "resumo das folhas e ou provisões" e informe o campo "eliminar o conteúdo já existente" como SIM ou NÃO. Ou seja, caso já tenha algum esquema configurado, deve substituir integralmente ou apenas incrementar?
3. Empregadores
Na terceira etapa "Empregadores" é possível selecionar um ou mais empregadores do mesmo grupo econômico, possibilitando reaproveitar o mesmo esquema para todas as empresas de um mesmo grupo econômico, caso contabilmente utilizem os mesmos esquemas.
4. Arquivos
Na última etapa "Arquivos" você selecionará o arquivo que deseja importar, que precisa estar no formato CSV e obrigatoriamente deve conter a expressão ESQUEMACONTABIL (ex: ESQUEMACONTABIL_429.CSV ou ESQUEMACONTABIL.CSV). Veja abaixo o leiaute do arquivo:
Leiaute do Arquivo CSV: Resumo da Folha de Pagamento / Provisões
| Seq | Campo | Descrição do Campo | Tipo | Tam | Orientações |
| 1 | EsquemaContabilID | Esquema Contábil | C | 100 |
Campo obrigatório. Ex: PADRAO
Esta informação deverá obedecer às definições registradas pelo Empregador.
Acessar: Configurações do Empregador – Configuração Contábil – Esquema Contábil |
| 2 | EsquemaContabilizacaoTpOrigem | Origem dos Valores | C | 1 |
Campo obrigatório
R – Resumo das Folhas de Pagamento
P – Provisões |
| 3 | ConfResumoID | Resumo da Folha | N | 9 |
Campo obrigatório
Acessar: Configurações do Empregador – Configuração Contábil – Resumo da Folha
Estes valores correspondem às definições padrão criadas para cada Grupo Econômico. Caso seja necessário incluir algum valor adicional específico do Grupo Econômico, ele deve ser informado no Campo 3 do arquivo. Ressaltamos que 99% dos códigos utilizados estão disponíveis no demonstrativo abaixo
1 – Grupo de rubricas para apuração de custo
2 – Resumo sobre 13o salário
3 – Resumo sobre 13o salário - Deduzindo o 13o. Maternidade da base para cálculo patronal
4 – Resumo sobre folhas de férias
5 – Resumo sobre folhas normais e rescisões
6 – Resumo sobre folhas normais e rescisões (Com adicional SENAI)
7 – Resumo sobre folhas normais e rescisões com PIS
8 – Resumo sobre folhas normais e rescisões (Complementar)
9 – Resumo sobre folhas normais e rescisões (desoneração)
10 – Resumo sobre folhas normais e rescisões (Optante do Simples)
11 – Resumo sobre folhas normais e rescisões (Processo Judicial)
12 – Rubricas de previdência privada |
| 4 | TAGContabilID | TAG Contábil | N | 9 |
Campo obrigatório
Acessar: Configurações do Empregador – Configuração Contábil – TAG Contábil
Estes valores correspondem às definições padrão criadas para cada Grupo Econômico. Caso seja necessário incluir algum valor adicional específico do Grupo Econômico, ele deve ser informado no Campo 4 do arquivo. Ressaltamos que 99% dos códigos utilizados estão contemplados na lista abaixo.
1 – Prev 13o Salário Aviso Prévio indenizado – Patronal
2 – Prev 13o Salário Aviso Prévio indenizado - SAT / RAT
3 – Prev 13o Salário Aviso Prévio indenizado - Terceiros total
4 – Prev 13o Salário – Patronal
5 – Prev 13o Salário - SAT / RAT
6 – Prev 13o Salário - Terceiros total
7 – Prev Autônomos – Patronal
8 – Prev Férias – Patronal
9 – Prev Férias - SAT / RAT
10 – Prev Férias - Terceiros total
11 – Prev Salário - SAT / RAT
12 – Prev Salários – Patronal
13 – Prev Salário - Terceiros total
14 – FGTS de férias |
| 5 | EsquemaContabilizacaoTpProvisao | Tipo de Provisão | C | 1 |
Campo obrigatório – apenas para Origem do Valor do Tipo Provisão
Quando a origem enviada considerar P – Provisão, e o valor informado seja diferente de F ou D, assumirá sempre como valor padrão, F – Férias
F – Férias
D – Décimo Terceiro |
| 6 | EsquemaContabilizacaoLinhaProvisao | Linha da Provisão | N | 1 |
Será considerada apenas para Origem do Valor do Tipo P – Provisão, são valores fixados pelo Sistema, e poderão ser considerados para todos os Empregadores.
Caso não seja enviando nenhum valor, será assumido o Código 1 – Mês anterior.
Caso o valor informando estiver fora da Faixa disponível, assumirá o Código 1 – Mês anterior.
01 – Mês anterior
02 – Mês atual
03 – Rescisão
04 – Realizado no Mês
05 – Provisão do Mês (Saldo)
06 – Variação Salarial
07 – Ajuste
08 – Próximo Mês |
| 7 | EsquemaContabilizacaoTpInfoProvContabil | Tipo de informação da Provisão Contábil | N | 1 |
Será considerada apenas para Origem do Valor do Tipo P – Provisão, são valores fixados pelo Sistema, e poderão ser considerados para todos os Empregadores.
Caso não seja enviando nenhum valor, será assumido o Código 1 – Valor Principal
Caso o valor informando estiver fora da Faixa disponível, assumirá o Código 1 – Valor Principal
1 - Valor principal
2 - Valor das médias
3 - Valor de 1/3
4 - Outros valores
5 - Valor de aviso prévio
6 - Valor do subtotal
7 - Valor do FGTS
8 - Valor o INSS
|
| 8 | EsquemaContabilizacaoContaID | Conta Contábil Débito | N | 9 |
Campo obrigatório
Acessar: Configurações do Empregador – Configuração Contábil – Esquema Contábil – Plano de Contas
Enviar o Código do Plano de Contas |
| 9 | EsquemaContabilizacaoHistDebID | Histórico Contábil – Conta Débito | N | 9 |
Campo obrigatório
Acessar: Configurações do Empregador – Configuração Contábil – Histórico Contábil
Enviar o Código do Histórico Contábil |
| 10 | EsquemaContabilizacaoContaCPID | Conta Contábil Crédito | N | 9 |
Campo obrigatório
Acessar: Configurações do Empregador – Configuração Contábil – Esquema Contábil – Plano de Contas
Enviar o Código do Plano de Contas |
| 11 | EsquemaContabilizacaoHistCredID | Histórico Contábil – Conta Crédito | N | 9 |
Campo obrigatório
Acessar: Configurações do Empregador – Configuração Contábil – Histórico Contábil
Enviar o Código do Histórico Contábil |
| 12 | CentroCustoID | Centro de Custo | N | 9 |
Esta informação é opcional, porém, caso seja informado, será validado pelo Empregador.
Para compor os códigos do Centro de Custo, verificar as definições no Empregador.
Acessar: Configurações do Empregador – Configuração Contábil – Centro de Custos |
| 13 | ClasseOrganizacionalID | Classe Organizacional | N | 9 |
Esta informação é opcional, porém, caso seja informado, será validado pelo Grupo Econômico.
Para compor os códigos da Classe Organizacional, verificar as definições no Grupo Econômico.
Acessar: Configurações para o Grupo Econômico – Cadastros Padrões – Classes Organizacionais |
Detalhamento dos Campos e Referências no Sistema
ORIGEM DOS VALORES
RESUMO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO
-
TIPO DE RESUMO
Este conteúdo é gerado na criação do BPO.
Referência: ConfResumoID- 1 - Grupo de Rubricas para Apuração de Custo
- 2 - Resumo sobre 13º Salário
- 3 - Resumo sobre 13º Salário - Deduzindo o 13º Maternidade da Base para Cálculo Patronal
- 4 - Resumo sobre Folhas de Férias
- 5 - Resumo sobre Folhas Normais e Rescisões
- 6 - Resumo sobre Folhas Normais e Rescisões com PIS
- 7 - Resumo sobre Folhas Normais e Rescisões (COMPLEMENTAR)
- 8 - Resumo sobre Folhas Normais e Rescisões (Desoneração)
- 9 - Resumo sobre Folhas Normais e Rescisões (Optante do Simples)
- 10 - Rubricas de Previdência Privada
-
TAG CONTÁBIL
Este conteúdo é gerado na criação do BPO.
Referência: ConfResumoID- 1 - Prev 13º Salário Aviso Prévio indenizado - Patronal
- 2 - Prev 13º Salário Aviso Prévio indenizado - SAT/RAT
- 3 - Prev 13º Salário Aviso Prévio indenizado - Terceiros total
- 4 - Prev 13º Salário - Patronal
- 5 - Prev 13º Salário - SAT/RAT
- 6 - Prev 13º Salário - Terceiros total
- 7 - Prev Autônomos - Patronal
- 8 - Prev Férias - Patronal
- 9 - Prev Férias - SAT/RAT
- 10 - Prev Férias - Terceiros total
- 11 - Prev Salário - SAT/RAT
- 12 - Prev Salários - Patronal
- 13 - Prev Salário - Terceiros total
PROVISÕES
-
TIPO DE PROVISÃO
Campo obrigatório apenas para Origem do Valor do Tipo Provisão. Haverá validação desta informação.- F - Férias
-
D - Décimo Terceiro
Referência: EsquemaContabilizacaoTpProvisao
-
LINHA DA PROVISÃO
São valores Fixados dentro do Sistema, e válido para todos os Empregadores.- Caso não seja enviado nenhum valor, será assumido o Código 1 - Mês anterior.
- Caso o valor informado estiver fora da Faixa disponível, será desconsiderado e assumirá o Código 1 - Mês anterior.
- Haverá validação desta informação.
Referência: TipoLancamentoProvisao / EsquemaContabilizacaoLinhaProvisao - 01 - Mês anterior
- 02 - Mês atual
- 03 - Rescisão
- 04 - Realizado no mês
- 05 - Provisão do mês
- 06 - Variação salarial
- 07 - Ajuste
- 08 - Próximo mês
TIPO DE INFORMAÇÃO DA PROVISÃO CONTÁBIL
São valores fixados dentro do Sistema e válidos para todos os empregadores.
- Caso não seja enviado nenhum valor, será assumido o Código 1 - Valor Principal.
- Caso o valor informado estiver fora da faixa disponível, será desconsiderado e assumirá o Código 1 - Valor Principal.
- Haverá validação desta informação.
Referência: TipoInfoProvisaoContabil / EsquemaContabilizacaoTpInfoProvContabil - 01 - Valor principal
- 02 - Valor das médias
- 03 - Valor de 1/3
- 04 - Outros valores
- 05 - Valor de aviso prévio
- 06 - Valor do subtotal
- 07 - Valor do FGTS
- 08 - Valor do INSS
CONTAS CONTÁBEIS
-
HISTÓRICO CONTÁBIL
Para compor os códigos do Histórico Contábil, verificar no empregador relacionado na importação, os registros contidos em:
Módulo: Configurações do Empregador > Configuração Contábil > Histórico Contábil.
Este Código é informado manualmente e deverá ser tratado para evitar que seja registrado códigos semelhantes. Esta configuração é por Empregador.
-
ESQUEMA CONTÁBIL
Para compor os códigos da Conta Contábil Crédito / Débito, verificar no empregador relacionado na importação, os registros contidos em:
Módulo: Configurações do Empregador > Configuração Contábil > Esquema Contábil > Esquema de Contabilização.
Esta configuração é por Empregador.
-
CLASSE ORGANIZACIONAL
Para compor os códigos da Classe Organizacional, verificar no empregador relacionado na importação, os registros contidos em:
Módulo: Configurações para o Grupo Econômico > Classes Organizacionais.
Este Código é informado manualmente e deverá ser tratado para evitar que seja registrado códigos iguais. Esta configuração é por Grupo Econômico, portanto, será validado na importação. -
CENTRO DE CUSTO
Para compor os códigos do Centro de Custo, verificar no empregador relacionado na importação, os registros contidos em:
Módulo: Configurações do Empregador > Configuração Contábil > Centro de Custos.
Este Código é informado manualmente e deverá ser tratado para evitar que seja registrado códigos iguais. Esta definição será por Empregador, portanto, será validado na importação.
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